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宏利全球入息動態組合基金與宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金合併完成公告

2021/03/22

 

主旨:本公司經理之宏利全球入息動態組合證券投資信託基金(消滅基金,下稱「宏利全球入息動態組合基金」)與宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利豐利退組合證券投資信託基金(存續基金,下稱「宏利豐利退組合基金」)合併完成公告。

說明:

一、      依證券投資信託基金管理辦法第八十七條規定辦理。

二、     本合併案業經金管會110年1月11日金管證投字第1100330154號函核准。

三、     合併基準日:110年3月17日。

四、     消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:

消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數=消滅基金結存受益權單位數×(消滅基金合併基準日單位淨值÷存續基金合併基準日單位淨值)

五、     合併基準日消滅基金轉換為存續基金之合併換發比率如下表所示:

宏利全球入息動態組合基金(消滅基金)單位淨值 宏利豐利退組合基金(存續基金)單位淨值 消滅基金每一受益權單數轉換為存續基金單位數之合併換發比率

新臺幣A類型

10.2832

新臺幣A類型

10.8901

0.944270484201

新臺幣B類型

7.4975

新臺幣B類型

10.6263

0.705560731393

美元A類型

11.4116

美元A類型

10.9137

1.045621558225

美元B類型

8.0110

美元B類型

10.7349

0.746257533838

 

六、      宏利全球入息動態組合基金於合併作業完成後,正式終止該基金證券投資信託契約。

七、      特此公告。

確認