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茲通知愛德蒙得洛希爾黃金基金將實施擺動定價

2020/12/02

 

主旨:茲通知愛德蒙得洛希爾黃金基金將實施擺動定價。

說明:

愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)謹通知愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(為共同基金,下稱為「本基金」)之單位持有人有關實施資產淨值之「擺動定價」調整機制,該資產淨值之觸發門檻將從本基金於2020年12月7日所紀錄之資產淨值實施。

如於資產淨值計算日,來自本基金所有級別單位投資人之申購及贖回下單之淨額超過管理公司預先決定之門檻,(以基金淨資產之百分比表示(稱為觸發門檻)),資產淨值得為向上或向下調整,以將淨申購/贖回下單所產生之重新調整成本納入考慮。個別級別單位之資產淨值係分別計算,惟以百分比表示,任何調整均會以相同方式影響本基金各別級別單位之所有資產淨值。

調整後之資產淨值(「經擺動」資產淨值),是告知基金單位持有人之唯一資產淨值。

此變更將不會要求您一方採取任何特定行動,且不會對於您投資工具之投資策略、風險及報酬概況或是費用產生任何影響。

此等變更無須取得法國金融市場管理局(「AMF」)之核准,並將於2020年12月7日生效。

主要投資人資訊文件(「KIID」)及更新後之公開說明書,自生效日起得向愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) (47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France,+33 (0)1 40 17 25 25)或線上至http://funds.edram.com免費索取。

愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國),為法國法下之公開發行有限公司(股份有限公司),設有執行董事會與監事會,資本為11,033,769歐元 – 於AMF之登記編號為 GP 04000015 – 巴黎公司與商業註冊處登記字號則為332 652 536。

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